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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 28 089.00 | 12 199.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 536.00 | 109 994.00 | 56 542.00 | 166 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | -600.00 | 8 795.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 376.00 | 137 840.00 | 77 536.00 | 215 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 138.00 | | 390 138.00 | 390 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 515.00 | 137 840.00 | 467 675.00 | 605 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 250 536.00 | 211 299.00 | | 250 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 464.00 | 39 237.00 | | 34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 298 200.00 | 263 736.00 | | 298 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 110.00 | 43 428.00 | | 33 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 001.00 | 25 895.00 | | 44 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 10 655.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | 45 825.00 | | 81 439.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 45.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 474.00 | 125 847.00 | | 169 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 675.00 | 389 584.00 | | 467 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 364.00 | 129 367.00 | | 136 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
FG Production vendue services | 670 012.00 | | 670 012.00 | 670 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 415.00 | | 673 415.00 | 673 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 6 688.00 | | 3 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 639.00 | 40 774.00 | | 48 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 2.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 1 774.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 1 774.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -1 772.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 6 710.00 | | 8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 327.00 | 581 755.00 | | 677 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 863.00 | 542 517.00 | | 642 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 464.00 | 39 237.00 | | 34 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 888.00 | | 16 489.00 | 198 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 336.00 | | 16 489.00 | 190 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 509.00 | 19 931.00 | | 118 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 152.00 | 19 931.00 | | 118 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
7C TOTAL GENERAL | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VI Groupe et associés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VW T.V.A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 295.00 | 22 061.00 | | 15 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 483.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 123 886.00 | 97 963.00 | | 123 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 138.00 | 26 914.00 | | 27 138.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678.00 | 5 701.00 | | 4 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 2 876.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 077.00 | 24 937.00 | | 18 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 368.00 | 104 111.00 | | 127 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 795.00 | 21 336.00 | | 24 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 093.00 | 133 060.00 | | 158 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |