| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 687.00 | 30 918.00 | 10 769.00 | 41 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 399.00 | 128 546.00 | 38 853.00 | 167 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | -600.00 | 8 795.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 638.00 | 159 221.00 | 58 417.00 | 217 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 340 511.00 | | 340 511.00 | 340 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 602.00 | | 444 602.00 | 444 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 240.00 | 159 221.00 | 503 019.00 | 662 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 285 000.00 | 250 536.00 | | 285 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 34 464.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 331 699.00 | 298 200.00 | | 331 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 318.00 | 33 110.00 | | 28 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 338.00 | 44 001.00 | | 35 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 8 500.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 838.00 | 81 439.00 | | 93 838.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 424.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 320.00 | 169 474.00 | | 171 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 019.00 | 467 675.00 | | 503 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 320.00 | 136 364.00 | | 171 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FG Production vendue services | 600 560.00 | | 600 560.00 | 600 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 252.00 | | 604 252.00 | 604 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | 3 240.00 | | 6 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 243.00 | 48 639.00 | | 48 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | 232.00 | | 5 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 232.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 2 063.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 2 063.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | -1 831.00 | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 8 406.00 | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 414.00 | 677 327.00 | | 617 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 915.00 | 642 863.00 | | 583 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | 34 464.00 | | 33 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 376.00 | | 2 261.00 | 215 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 824.00 | | 2 261.00 | 206 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 440.00 | 21 381.00 | | 138 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 083.00 | 21 381.00 | | 138 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
7C TOTAL GENERAL | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VI Groupe et associés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
VW T.V.A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 025.00 | 15 295.00 | | 24 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 98 320.00 | 123 886.00 | | 98 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 942.00 | 27 138.00 | | 24 942.00 |
YT Sous‐traitance | 14 127.00 | 4 678.00 | | 14 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 782.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 736.00 | 18 077.00 | | 26 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 983.00 | 127 368.00 | | 132 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 401.00 | 24 795.00 | | 22 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 779.00 | 158 093.00 | | 139 779.00 |