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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AP Constructions | 30 985.00 | 22 740.00 | 8 244.00 | 30 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 635.00 | 63 028.00 | 18 607.00 | 81 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 649.00 | 89 798.00 | 28 851.00 | 118 649.00 |
BT Marchandises | 148 071.00 | | 148 071.00 | 148 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 877.00 | 2 069.00 | 264 808.00 | 266 877.00 |
BZ Autres créances | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CF Disponibilités | 409 538.00 | | 409 538.00 | 409 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 818.00 | 2 069.00 | 872 749.00 | 874 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 467.00 | 91 867.00 | 901 600.00 | 993 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
DH Report à nouveau | 180 691.00 | 133 876.00 | | 180 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 46 814.00 | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 278 536.00 | 256 570.00 | | 278 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 8 161.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 772.00 | 145 643.00 | | 148 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 585.00 | 270 439.00 | | 387 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 356.00 | 84 825.00 | | 83 356.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 2 579.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 063.00 | 511 646.00 | | 623 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 600.00 | 768 217.00 | | 901 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 508.00 | | 1 924 508.00 | 1 924 508.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 508.00 | | 1 924 508.00 | 1 924 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 559.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 1 559.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 21 189.00 | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 238.00 | 1 920 237.00 | | 1 937 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 272.00 | 1 873 423.00 | | 1 915 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 46 814.00 | | 21 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 496.00 | 18 500.00 | 4 198.00 | 75 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 467.00 | 18 500.00 | 4 198.00 | 71 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 772.00 | 30 000.00 | 118 772.00 | 148 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 585.00 | 387 585.00 | | 387 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 210.00 | 317 210.00 | 2 000.00 | 319 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 063.00 | 504 291.00 | 118 772.00 | 623 063.00 |