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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AP Constructions | 45 692.00 | 33 852.00 | 11 840.00 | 45 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 611.00 | 29 687.00 | 14 923.00 | 44 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 332.00 | 67 569.00 | 26 763.00 | 94 332.00 |
BT Marchandises | 220 942.00 | | 220 942.00 | 220 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 274.00 | 47 826.00 | 254 449.00 | 302 274.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CF Disponibilités | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 632.00 | 47 826.00 | 793 806.00 | 841 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 964.00 | 115 395.00 | 820 569.00 | 935 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
DH Report à nouveau | 288 613.00 | 257 577.00 | | 288 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 485.00 | 31 036.00 | | 44 485.00 |
DL TOTAL (I) | 408 978.00 | 364 493.00 | | 408 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 435.00 | 29 841.00 | | 39 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 303.00 | 474 007.00 | | 299 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | 75 053.00 | | 71 133.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 11 252.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 591.00 | 590 153.00 | | 411 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 569.00 | 954 645.00 | | 820 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 077.00 | 53 008.00 | 1 865 085.00 | 1 812 077.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 477.00 | 53 008.00 | 1 866 485.00 | 1 813 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 392.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 10 500.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 10 500.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -10 500.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 2 812.00 | | 14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 093.00 | 1 987 092.00 | | 1 890 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 608.00 | 1 956 056.00 | | 1 845 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 485.00 | 31 036.00 | | 44 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 232.00 | 27 141.00 | | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 565.00 | 10 004.00 | | 57 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | 10 004.00 | | 53 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 535.00 | 10 004.00 | | 53 535.00 |
6T Sur comptes clients | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 565.00 | 10 004.00 | | 57 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 565.00 | 10 004.00 | | 57 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 303.00 | 299 303.00 | | 299 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 591.00 | 411 591.00 | | 411 591.00 |