| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 4 212.00 | 1 224.00 | 5 436.00 |
AP Constructions | 57 849.00 | 38 413.00 | 19 437.00 | 57 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703.00 | 593.00 | 3 110.00 | 3 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 637.00 | 39 364.00 | 11 273.00 | 50 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 625.00 | 82 581.00 | 35 044.00 | 117 625.00 |
BN En cours de production de biens | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BT Marchandises | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 038.00 | 54 250.00 | 248 788.00 | 303 038.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CF Disponibilités | 718 642.00 | | 718 642.00 | 718 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 355.00 | 54 250.00 | 1 283 104.00 | 1 337 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 980.00 | 136 831.00 | 1 318 149.00 | 1 454 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
DH Report à nouveau | 421 058.00 | 333 098.00 | | 421 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 761.00 | 87 960.00 | | 77 761.00 |
DL TOTAL (I) | 574 699.00 | 496 938.00 | | 574 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 39 492.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 047.00 | 395 444.00 | | 321 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 261.00 | 103 328.00 | | 169 261.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 11 074.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 450.00 | 549 338.00 | | 743 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 149.00 | 1 046 275.00 | | 1 318 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 479.00 | 549 338.00 | | 741 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -14 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 884.00 | 28 178.00 | | 23 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 090.00 | 1 672 260.00 | | 1 691 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 329.00 | 1 584 301.00 | | 1 613 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 761.00 | 87 960.00 | | 77 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 056.00 | | 23 293.00 | 95 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 117 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 112 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | 1 406.00 | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 027.00 | | 21 887.00 | 91 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 808.00 | 7 497.00 | 724.00 | 75 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 182.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 778.00 | 7 315.00 | 724.00 | 71 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 548.00 | 702.00 | | 53 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 548.00 | 702.00 | | 53 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 548.00 | 702.00 | | 53 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 247 402.00 | 247 402.00 | | 247 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 479.00 | 741 479.00 | | 741 479.00 |