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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 1 974.00 | 962.00 | 2 936.00 |
040 Immobilisations financières | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 436.00 | 1 974.00 | 608 462.00 | 610 436.00 |
072 Créances – Autres | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
084 Disponibilités | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
110 Total général Actif | 653 604.00 | 1 974.00 | 651 630.00 | 653 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 610 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 6 082.00 | 2 224.00 | | 6 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 218.00 | | 165.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | 568.00 | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 57.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 591.00 | 3 067.00 | | 6 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 589.00 | -3 067.00 | | -6 589.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 9 147.00 | 7.00 | | 9 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 735.00 | -3 074.00 | | -5 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 502.00 | | | 612 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |