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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 929.00 | 7.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 436.00 | 2 929.00 | 607 507.00 | 610 436.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 135 894.00 | | 135 894.00 | 135 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 421.00 | 2 929.00 | 743 493.00 | 746 421.00 |
CU Autres participations | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 6 604.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -7 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 169.00 | 86 485.00 | | 122 169.00 |
DL TOTAL (I) | 133 179.00 | 96 193.00 | | 133 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 685.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 314.00 | 612 994.00 | | 610 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 493.00 | 709 187.00 | | 743 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 200.00 | 100 000.00 | | 141 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031.00 | 13 515.00 | | 19 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 169.00 | 86 485.00 | | 122 169.00 |