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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 419.00 | 517.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 436.00 | 2 419.00 | 608 017.00 | 610 436.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 256.00 | 2 419.00 | 708 837.00 | 711 256.00 |
CU Autres participations | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110.00 | 13 904.00 | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | -7 896.00 | -7 896.00 | | -7 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 637.00 | -4 694.00 | | 91 637.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | 12 314.00 | | 96 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 000.00 | 612 875.00 | | 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 716.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 350.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 986.00 | 614 940.00 | | 611 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 837.00 | 627 255.00 | | 708 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364.00 | 14 694.00 | | 8 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 637.00 | -4 694.00 | | 91 637.00 |