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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 1 448 175.00 | | 1 448 175.00 | 1 448 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151.00 | 10 891.00 | 1 259.00 | 12 151.00 |
BZ Autres créances | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
CF Disponibilités | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 821.00 | 10 891.00 | 1 579 930.00 | 1 590 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 874.00 | 10 891.00 | 1 586 982.00 | 1 597 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 535.00 | 634 005.00 | | 541 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 526.00 | 307 530.00 | | 112 526.00 |
DL TOTAL (I) | 676 061.00 | 963 535.00 | | 676 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 508.00 | 1 294 353.00 | | 458 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 060.00 | 35 128.00 | | 288 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 1 062.00 | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | 58 115.00 | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 145 849.00 | 149 961.00 | | 145 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 920.00 | 1 538 621.00 | | 910 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 982.00 | 2 502 156.00 | | 1 586 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 198.00 | 289 023.00 | | 465 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
FG Production vendue services | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 726.00 | | 1 220 726.00 | 1 220 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 877.00 | 140 331.00 | | 36 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 245.00 | 1 075 749.00 | | 1 223 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 719.00 | 768 219.00 | | 1 110 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 526.00 | 307 530.00 | | 112 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 508.00 | 30 846.00 | 128 416.00 | 458 508.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 921.00 | 465 199.00 | 146 476.00 | 910 921.00 |