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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
AP Constructions | 928 959.00 | 93 385.00 | 835 574.00 | 928 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 672.00 | 93 385.00 | 945 287.00 | 1 038 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 330.00 | 93 385.00 | 1 017 944.00 | 1 111 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 420.00 | | | 700 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
DL TOTAL (I) | 774 716.00 | | | 774 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 148 622.00 | | | 148 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 944.00 | | | 1 017 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 152.00 | | | 226 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 289.00 | | 1 383.00 | 1 037 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 994.00 | | | 1 028 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | 1 383.00 | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 459.00 | 46 925.00 | | 46 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 46 925.00 | | 46 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308.00 | 6 630.00 | 9 678.00 | 16 308.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 228.00 | 226 152.00 | 17 075.00 | 243 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
ST Autres comptes | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 153.00 | | | 22 153.00 |