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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
AP Constructions | 928 959.00 | 46 459.00 | 882 499.00 | 928 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 288.00 | 46 459.00 | 990 828.00 | 1 037 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 162.00 | 10 891.00 | 8 270.00 | 19 162.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CF Disponibilités | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 310.00 | 10 891.00 | 146 418.00 | 157 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 598.00 | 57 350.00 | 1 137 246.00 | 1 194 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 654 061.00 | 541 535.00 | | 654 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | 112 526.00 | | 46 358.00 |
DL TOTAL (I) | 722 420.00 | 676 061.00 | | 722 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 693.00 | 458 508.00 | | 75 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 446.00 | 288 060.00 | | 188 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 15 134.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 3 369.00 | | 3 692.00 |
EA Autres dettes | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 827.00 | 910 920.00 | | 414 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 248.00 | 1 586 982.00 | | 1 137 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FG Production vendue services | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 403.00 | | 678 403.00 | 678 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 028 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 36 877.00 | | 11 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 849.00 | 1 223 245.00 | | 1 710 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 491.00 | 1 110 719.00 | | 1 664 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 358.00 | 112 526.00 | | 46 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 694.00 | 5 442.00 | 23 455.00 | 75 694.00 |
VI Groupe et associés | 169 777.00 | 169 777.00 | | 169 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 828.00 | 325 906.00 | 42 125.00 | 414 828.00 |