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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 233.00 | 695.00 | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 162.00 | 9 467.00 | 5 695.00 | 15 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 086.00 | 9 700.00 | 11 386.00 | 21 086.00 |
BT Marchandises | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 195.00 | 9 700.00 | 180 495.00 | 190 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 164.00 | | 451 164.00 | 451 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 255.00 | | | 461 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 886.00 | | | 426 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 448.00 | | 13 483.00 | 15 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 21 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 20 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | | 13 085.00 | 15 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327.00 | 4 775.00 | 1 402.00 | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 4 775.00 | 1 402.00 | 6 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 468.00 | 12 412.00 | 18 056.00 | 30 468.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 075.00 | 121 677.00 | 398.00 | 122 075.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 502.00 | 87 446.00 | 18 056.00 | 105 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YT Sous‐traitance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |