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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815.00 | 2 396.00 | 2 419.00 | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 222.00 | 24 567.00 | 12 655.00 | 37 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 591.00 | 26 962.00 | 55 629.00 | 82 591.00 |
BT Marchandises | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 340.00 | 6 775.00 | 149 565.00 | 156 340.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 771.00 | 6 775.00 | 286 997.00 | 293 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 363.00 | 33 737.00 | 342 625.00 | 376 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 960.00 | 76 352.00 | | 80 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 4 608.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 115 022.00 | 91 960.00 | | 115 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 013.00 | 147 866.00 | | 132 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 1 077.00 | | 4 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 56 386.00 | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 7 353.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 604.00 | 217 434.00 | | 227 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 625.00 | 309 394.00 | | 342 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 006.00 | 217 434.00 | | 126 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 320.00 | | 605 320.00 | 605 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 320.00 | | 605 320.00 | 605 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 1 072.00 | | 4 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 183.00 | 11 329.00 | | 11 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 38 532.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 726.00 | 38 532.00 | | 48 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 323.00 | 38 532.00 | | 37 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 719.00 | 38 532.00 | | 37 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 1 020.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 970.00 | 596 317.00 | | 658 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 909.00 | 591 709.00 | | 635 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 061.00 | 4 608.00 | | 23 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 438.00 | 3 292.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 864.00 | | 26 441.00 | 96 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 714.00 | 82 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 714.00 | 66 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 963.00 | | 26 441.00 | 80 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 403.00 | 7 950.00 | 3 390.00 | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 7 950.00 | 3 390.00 | 22 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 673.00 | 30 075.00 | 95 660.00 | 131 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 603.00 | 126 005.00 | 95 660.00 | 227 603.00 |