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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 546.00 | 1 544.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 13 913.00 | 16 086.00 | 29 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 642.00 | 14 460.00 | 58 182.00 | 72 642.00 |
BT Marchandises | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 332.00 | 14 460.00 | 219 872.00 | 234 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 993.00 | 29 624.00 | | 63 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | 34 369.00 | | 12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 87 352.00 | 74 993.00 | | 87 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 985.00 | 30 467.00 | | 53 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 738.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 65 149.00 | | 60 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 851.00 | 8 807.00 | | 11 851.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 520.00 | 105 163.00 | | 132 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 872.00 | 180 157.00 | | 219 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 064.00 | 105 163.00 | | 92 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 958.00 | | 534 958.00 | 534 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 958.00 | | 534 958.00 | 534 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 735.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -652.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 5 729.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 086.00 | 461 254.00 | | 535 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 727.00 | 426 885.00 | | 522 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 358.00 | 34 369.00 | | 12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 086.00 | | 51 557.00 | 21 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 36 057.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 15 500.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 4 760.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 4 760.00 | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 953.00 | 13 497.00 | 40 456.00 | 53 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 645.00 | 124 747.00 | 15 898.00 | 140 645.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 520.00 | 92 064.00 | 40 456.00 | 132 520.00 |