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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 088.00 | 9 977.00 | 9 110.00 | 19 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 188.00 | 9 977.00 | 11 210.00 | 21 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 360.00 | 4 580.00 | 755 779.00 | 760 360.00 |
BZ Autres créances | 1 341 153.00 | | 1 341 153.00 | 1 341 153.00 |
CF Disponibilités | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 066.00 | 4 580.00 | 2 152 486.00 | 2 157 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 254.00 | 14 558.00 | 2 163 696.00 | 2 178 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
DL TOTAL (I) | 450 205.00 | | | 450 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 710.00 | | | 990 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 288.00 | | | 519 288.00 |
EA Autres dettes | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 492.00 | | | 1 713 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 696.00 | | | 2 163 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 492.00 | | | 1 713 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225 986.00 | | 4 225 986.00 | 4 225 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 986.00 | | 4 225 986.00 | 4 225 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 908.00 | | | 4 254 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 759.00 | | | 4 067 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | 1 292.00 | 2 164.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | 1 292.00 | 2 164.00 | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | 1 292.00 | 2 164.00 | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 710.00 | 990 710.00 | | 990 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 288.00 | 519 288.00 | | 519 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 098.00 | 2 139 998.00 | 2 100.00 | 2 142 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 492.00 | 1 713 492.00 | | 1 713 492.00 |