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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 842.00 | 13 781.00 | 6 060.00 | 19 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942.00 | 13 781.00 | 8 160.00 | 21 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 149.00 | 4 383.00 | 890 766.00 | 895 149.00 |
BZ Autres créances | 604 080.00 | | 604 080.00 | 604 080.00 |
CF Disponibilités | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 993.00 | 4 383.00 | 1 544 610.00 | 1 548 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 935.00 | 18 164.00 | 1 552 770.00 | 1 570 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 204.00 | 153 055.00 | | 340 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 931.00 | 187 149.00 | | 54 931.00 |
DL TOTAL (I) | 505 136.00 | 450 205.00 | | 505 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 205.00 | 990 710.00 | | 246 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 75 637.00 | | 99 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 008.00 | 519 288.00 | | 649 008.00 |
EA Autres dettes | 52 839.00 | 127 856.00 | | 52 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 635.00 | 1 713 492.00 | | 1 047 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 770.00 | 2 163 696.00 | | 1 552 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 303.00 | | 2 669 303.00 | 2 669 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 303.00 | | 2 669 303.00 | 2 669 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 4 568.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 4 568.00 | | -1 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 662.00 | 8 184.00 | | 13 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 14 069.00 | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 591.00 | 4 254 908.00 | | 2 694 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 660.00 | 4 067 759.00 | | 2 639 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 931.00 | 187 149.00 | | 54 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977.00 | 3 804.00 | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | 3 804.00 | | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 205.00 | 246 205.00 | | 246 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 008.00 | 649 008.00 | | 649 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 322.00 | 1 499 322.00 | | 1 499 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 422.00 | 1 499 322.00 | 2 100.00 | 1 501 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 635.00 | 1 047 635.00 | | 1 047 635.00 |