| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 711.00 | 17 898.00 | 2 813.00 | 20 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 811.00 | 17 898.00 | 4 913.00 | 22 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 424.00 | 8 883.00 | 524 541.00 | 533 424.00 |
BZ Autres créances | 270 903.00 | | 270 903.00 | 270 903.00 |
CF Disponibilités | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 757.00 | 8 883.00 | 937 874.00 | 946 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 567.00 | 26 781.00 | 942 786.00 | 969 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 135.00 | 340 204.00 | | 395 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 54 931.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 511 372.00 | 505 136.00 | | 511 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 246 205.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 99 583.00 | | 46 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 889.00 | 649 008.00 | | 365 889.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 52 839.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 414.00 | 1 047 635.00 | | 431 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 786.00 | 1 552 770.00 | | 942 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 232.00 | | 1 696 232.00 | 1 696 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 232.00 | | 1 696 232.00 | 1 696 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 764.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 415.00 | 2 694 591.00 | | 1 741 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 179.00 | 2 639 660.00 | | 1 735 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | 54 931.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 942.00 | | 869.00 | 21 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | | 869.00 | 19 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781.00 | 4 117.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 4 117.00 | | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 345.00 | 793 685.00 | 10 660.00 | 804 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 445.00 | 793 685.00 | 12 760.00 | 806 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 414.00 | 431 414.00 | | 431 414.00 |