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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 335 394.00 | | 335 394.00 | 335 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
BZ Autres créances | 611 975.00 | | 611 975.00 | 611 975.00 |
CF Disponibilités | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 653.00 | | 1 502 653.00 | 1 502 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 653.00 | | 1 532 653.00 | 1 532 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 600.00 | | | -136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091.00 | -136 600.00 | | 83 091.00 |
DL TOTAL (I) | 101 491.00 | -131 600.00 | | 101 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 281.00 | 498 158.00 | | 460 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 942.00 | 48 935.00 | | 73 942.00 |
EA Autres dettes | 867 504.00 | 352 255.00 | | 867 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 435.00 | 22 484.00 | | 29 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 162.00 | 921 832.00 | | 1 431 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 653.00 | 790 232.00 | | 1 532 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 471.00 | | 3 028 471.00 | 3 028 471.00 |
FG Production vendue services | 425 138.00 | | 425 138.00 | 425 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 609.00 | | 3 453 609.00 | 3 453 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 474.00 | 1 722 131.00 | | 3 489 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 383.00 | 1 858 731.00 | | 3 406 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 091.00 | -136 600.00 | | 83 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 281.00 | 460 281.00 | | 460 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 504.00 | 867 504.00 | | 867 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 900.00 | 265 900.00 | | 265 900.00 |
VB T. V. A. | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 342.00 | 459 342.00 | | 459 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 904.00 | 901 904.00 | 30 000.00 | 931 904.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 162.00 | 1 431 162.00 | | 1 431 162.00 |