| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BT Marchandises | 1 974 885.00 | 9 000.00 | 1 965 885.00 | 1 974 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 000.00 | 6 091.00 | 375 909.00 | 382 000.00 |
BZ Autres créances | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
CF Disponibilités | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 622 408.00 | 15 091.00 | 2 607 317.00 | 2 622 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 328.00 | 15 091.00 | 2 611 237.00 | 2 626 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 901.00 | 187 613.00 | | 269 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 748.00 | 82 288.00 | | 199 748.00 |
DL TOTAL (I) | 475 149.00 | 275 401.00 | | 475 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 612.00 | 898 546.00 | | 1 194 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 521.00 | 197 737.00 | | 193 521.00 |
EA Autres dettes | 738 523.00 | 667 595.00 | | 738 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 432.00 | 21 160.00 | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 089.00 | 1 785 037.00 | | 2 136 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 237.00 | 2 060 438.00 | | 2 611 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 369.00 | 973 691.00 | 5 614 060.00 | 4 640 369.00 |
FG Production vendue services | 5 690 416.00 | | 5 690 416.00 | 5 690 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 330 785.00 | 973 691.00 | 11 304 476.00 | 10 330 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 195 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 795.00 | |
GE Autres charges | | | 37 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 392 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 583.00 | 29 668.00 | | 66 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 691.00 | 10 370 759.00 | | 11 660 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 944.00 | 10 288 471.00 | | 11 460 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 748.00 | 82 288.00 | | 199 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 390.00 | | 4 390.00 | 13 390.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 6 091.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 557.00 | 6 091.00 | 4 557.00 | 13 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 557.00 | 6 091.00 | 4 557.00 | 13 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 612.00 | 1 194 612.00 | | 1 194 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 523.00 | 738 523.00 | | 738 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 441.00 | 565 521.00 | 3 920.00 | 569 441.00 |
VW T.V.A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 089.00 | 2 136 089.00 | | 2 136 089.00 |