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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 441 496.00 | 21 927.00 | 419 569.00 | 441 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 106.00 | | 406 106.00 | 406 106.00 |
BZ Autres créances | 433 633.00 | | 433 633.00 | 433 633.00 |
CF Disponibilités | 317 968.00 | | 317 968.00 | 317 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 740.00 | 21 927.00 | 1 600 813.00 | 1 622 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 740.00 | 21 927.00 | 1 600 813.00 | 1 622 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 400.00 | 150 000.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 591.00 | -136 600.00 | | 82 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 247.00 | 83 091.00 | | -100 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244.00 | 101 491.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 988.00 | 460 281.00 | | 857 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 324.00 | 73 942.00 | | 144 324.00 |
EA Autres dettes | 569 237.00 | 867 504.00 | | 569 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 020.00 | 29 435.00 | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 569.00 | 1 431 162.00 | | 1 599 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 813.00 | 1 532 653.00 | | 1 600 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 544.00 | 1 233 989.00 | 4 102 533.00 | 2 868 544.00 |
FG Production vendue services | 1 307 745.00 | | 1 307 745.00 | 1 307 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 289.00 | 1 233 989.00 | 5 410 278.00 | 4 176 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 191 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 233.00 | 3 489 474.00 | | 5 437 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 480.00 | 3 406 383.00 | | 5 537 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 247.00 | 83 091.00 | | -100 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 988.00 | 857 988.00 | | 857 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 237.00 | 569 237.00 | | 569 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 406 106.00 | 406 106.00 | | 406 106.00 |
VB T. V. A. | 354 068.00 | 354 068.00 | | 354 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 276.00 | 863 276.00 | | 863 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 569.00 | 1 599 569.00 | | 1 599 569.00 |