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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 192.00 | 52.00 | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 801.00 | 19 831.00 | 56 970.00 | 76 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 421.00 | 18 578.00 | 97 843.00 | 116 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 891.00 | 38 601.00 | 165 289.00 | 203 891.00 |
BT Marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 885.00 | | 244 885.00 | 244 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 776.00 | 38 601.00 | 410 175.00 | 448 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
DL TOTAL (I) | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 124.00 | | | 240 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 544.00 | | 65 345.00 | 138 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 119.00 | | 65 101.00 | 128 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 35 608.00 | | 2 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 35 415.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 766.00 | 12 846.00 | 42 644.00 | 64 766.00 |
VI Groupe et associés | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 833.00 | 23 408.00 | 10 425.00 | 33 833.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 124.00 | 103 788.00 | 42 644.00 | 240 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
YT Sous‐traitance | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 376.00 | | | 131 376.00 |