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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 158.00 | 39 757.00 | 40 401.00 | 80 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 770.00 | 42 991.00 | 97 780.00 | 140 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 597.00 | 82 991.00 | 148 606.00 | 231 597.00 |
BT Marchandises | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CF Disponibilités | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 932.00 | | 336 932.00 | 336 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 529.00 | 82 991.00 | 485 538.00 | 568 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
DH Report à nouveau | | -3 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 549.00 | 163 458.00 | | 99 549.00 |
DL TOTAL (I) | 269 600.00 | 170 051.00 | | 269 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 902.00 | 64 766.00 | | 61 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 307.00 | 84 416.00 | | 78 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 27 389.00 | | 39 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 010.00 | 63 553.00 | | 36 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 938.00 | 240 124.00 | | 215 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 538.00 | 410 175.00 | | 485 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 601.00 | 44 390.00 | | 38 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 52.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 409.00 | 44 339.00 | | 38 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 902.00 | 15 444.00 | 46 458.00 | 61 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 338.00 | 36 913.00 | 10 425.00 | 47 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 938.00 | 91 173.00 | 124 765.00 | 215 938.00 |