| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 293.00 | 78 700.00 | 11 594.00 | 90 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 271.00 | 96 140.00 | 54 131.00 | 150 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 233.00 | 175 084.00 | 76 150.00 | 251 233.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 669 512.00 | | 669 512.00 | 669 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 895.00 | | 695 895.00 | 695 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 128.00 | 175 084.00 | 772 044.00 | 947 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 461.00 | 258 600.00 | | 164 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 560.00 | 48 718.00 | | 224 560.00 |
DL TOTAL (I) | 400 021.00 | 318 318.00 | | 400 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 006.00 | 124 550.00 | | 101 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 857.00 | 48 131.00 | | 142 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 21 472.00 | | 39 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 470.00 | 68 570.00 | | 88 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 024.00 | 262 722.00 | | 372 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 044.00 | 581 040.00 | | 772 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 869.00 | 262 722.00 | | 297 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 631.00 | | 19 602.00 | 231 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 962.00 | | 19 602.00 | 220 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 668.00 | 46 416.00 | | 128 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424.00 | 46 416.00 | | 128 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 006.00 | 26 851.00 | 74 154.00 | 101 006.00 |
VI Groupe et associés | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 024.00 | 297 869.00 | 74 154.00 | 372 024.00 |