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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 2 965.00 | 32.00 | 2 933.00 | 2 965.00 |
AP Constructions | 433 231.00 | 39 207.00 | 394 023.00 | 433 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 768.00 | 50 988.00 | 4 779.00 | 55 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 828.00 | 159 925.00 | 43 902.00 | 203 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 851.00 | 257 691.00 | 578 160.00 | 835 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BT Marchandises | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 240.00 | 720.00 | 143 520.00 | 144 240.00 |
BZ Autres créances | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
CF Disponibilités | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 722.00 | 720.00 | 494 002.00 | 494 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 574.00 | 258 411.00 | 1 072 162.00 | 1 330 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
DL TOTAL (I) | 351 062.00 | | | 351 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 100.00 | | | 721 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 162.00 | | | 1 072 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 652.00 | | | 422 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 933.00 | | 18 000.00 | 827 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 082.00 | 835 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 695 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 876.00 | | 18 000.00 | 687 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 953.00 | 39 820.00 | 10 082.00 | 227 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 416.00 | 39 820.00 | 10 082.00 | 220 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 993.00 | 41 583.00 | 163 639.00 | 338 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 065.00 | 251 193.00 | 2 872.00 | 254 065.00 |
VX Obligations cautionnées | 199 209.00 | 199 209.00 | | 199 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 062.00 | 422 652.00 | 163 639.00 | 720 062.00 |