| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 2 965.00 | 328.00 | 2 637.00 | 2 965.00 |
AP Constructions | 443 013.00 | 65 858.00 | 377 154.00 | 443 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 921.00 | 52 786.00 | 9 134.00 | 61 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 762.00 | 171 744.00 | 48 018.00 | 219 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 721.00 | 298 256.00 | 569 465.00 | 867 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BT Marchandises | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 530.00 | 193.00 | 176 336.00 | 176 530.00 |
BZ Autres créances | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
CF Disponibilités | 165 046.00 | | 165 046.00 | 165 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 501.00 | 193.00 | 483 307.00 | 483 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 223.00 | 298 450.00 | 1 052 773.00 | 1 351 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 365 246.00 | | | 365 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 409.00 | | | 297 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 107.00 | | | 215 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 527.00 | | | 687 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 773.00 | | | 1 052 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 678.00 | | | 430 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 852.00 | | 33 970.00 | 835 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 867 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 727 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 794.00 | | 33 970.00 | 695 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 691.00 | 42 665.00 | 2 100.00 | 257 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 154.00 | 42 665.00 | 2 100.00 | 250 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 108.00 | 215 108.00 | | 215 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 410.00 | 40 561.00 | 163 652.00 | 297 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 692.00 | 251 820.00 | 2 872.00 | 254 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 527.00 | 430 679.00 | 163 652.00 | 687 527.00 |