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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 2 965.00 | 625.00 | 2 340.00 | 2 965.00 |
AP Constructions | 443 013.00 | 93 222.00 | 349 791.00 | 443 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 300.00 | 55 504.00 | 9 795.00 | 65 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 882.00 | 181 001.00 | 42 881.00 | 223 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 219.00 | 337 890.00 | 537 329.00 | 875 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BT Marchandises | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
BZ Autres créances | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CF Disponibilités | 277 312.00 | | 277 312.00 | 277 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 909.00 | | 586 909.00 | 586 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 129.00 | 337 890.00 | 1 124 238.00 | 1 462 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DL TOTAL (I) | 426 127.00 | | | 426 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 983.00 | | | 277 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 763.00 | | | 213 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 111.00 | | | 698 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 238.00 | | | 1 124 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 339.00 | | | 482 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 721.00 | | 31 498.00 | 867 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 875 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 735 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 664.00 | | 31 498.00 | 727 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 256.00 | 39 879.00 | 244.00 | 298 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 719.00 | 39 879.00 | 244.00 | 290 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 763.00 | 213 763.00 | | 213 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 983.00 | 62 211.00 | 163 668.00 | 277 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 194.00 | 243 322.00 | 2 872.00 | 246 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 111.00 | 482 339.00 | 163 668.00 | 698 111.00 |