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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 292.00 | 31 265.00 | 31 558.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 558.00 | 292.00 | 36 265.00 | 36 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
072 Créances – Autres | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
084 Disponibilités | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
110 Total général Actif | 259 943.00 | 292.00 | 259 650.00 | 259 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 558.00 | 6 826.00 | 24 732.00 | 31 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 558.00 | 6 826.00 | 29 732.00 | 36 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 429.00 | | 358 429.00 | 358 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 986.00 | 6 826.00 | 388 160.00 | 394 986.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
DL TOTAL (I) | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 160.00 | | | 388 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 6 534.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 6 534.00 | | 292.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 056.00 | 307 056.00 | | 307 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 742.00 | 327 742.00 | 5 000.00 | 332 742.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 636.00 | 148 941.00 | 41 695.00 | 190 636.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
ST Autres comptes | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
YT Sous‐traitance | 128 659.00 | | | 128 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 747.00 | | | 414 747.00 |