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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 605.00 | 8 873.00 | 24 732.00 | 33 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 723.00 | 27 448.00 | 16 274.00 | 43 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 912.00 | 36 322.00 | 47 590.00 | 83 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 518.00 | 22 550.00 | 472 968.00 | 495 518.00 |
BZ Autres créances | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CF Disponibilités | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 821.00 | 22 550.00 | 590 271.00 | 612 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 733.00 | 58 872.00 | 637 862.00 | 696 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 201 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 401.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 716.00 | 140 247.00 | | 198 716.00 |
DL TOTAL (I) | 445 864.00 | 347 148.00 | | 445 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 032.00 | 46 916.00 | | 32 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 927.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 29 237.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 554.00 | 127 515.00 | | 127 554.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | 6 437.00 | | 15 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 997.00 | 212 032.00 | | 191 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 862.00 | 559 180.00 | | 637 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 997.00 | 212 032.00 | | 191 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 426.00 | | 1 631 426.00 | 1 631 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 426.00 | | 1 631 426.00 | 1 631 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | 20 008.00 | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 3 047.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 3 795.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -3 379.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 463.00 | 48 842.00 | | 66 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 324.00 | 1 345 292.00 | | 1 644 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 607.00 | 1 205 045.00 | | 1 445 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 716.00 | 140 247.00 | | 198 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | 6 936.00 | | 10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 841.00 | | 2 738.00 | 82 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 83 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 77 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 257.00 | | 2 738.00 | 76 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 569.00 | 15 419.00 | 1 667.00 | 22 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 569.00 | 15 419.00 | 1 667.00 | 22 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 472 968.00 | 472 968.00 | | 472 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 653.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 685.00 | 552 685.00 | | 552 685.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 997.00 | 191 997.00 | | 191 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | 14 552.00 | | 8 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 222.00 | 5 000.00 | | 12 222.00 |
ST Autres comptes | 255 862.00 | 198 673.00 | | 255 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 897.00 | 53 875.00 | | 80 897.00 |
YT Sous‐traitance | 174 656.00 | 215 537.00 | | 174 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 14 552.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 777.00 | 11.00 | | 96 777.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 637.00 | 473 084.00 | | 523 637.00 |