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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 133 378.00 | 19 848.00 | 113 530.00 | 133 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 049.00 | 9 780.00 | 34 269.00 | 44 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 139.00 | 2 620.00 | 12 518.00 | 15 139.00 |
BF Prêts | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 288.00 | 32 249.00 | 195 039.00 | 227 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 182 354.00 | | 182 354.00 | 182 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 021.00 | | 275 021.00 | 275 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 310.00 | 32 249.00 | 470 061.00 | 502 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DL TOTAL (I) | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 811.00 | | | 350 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 061.00 | | | 470 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UP Prêts | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 877.00 | 36 447.00 | 149 113.00 | 226 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VP Divers | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 859.00 | 87 137.00 | 16 721.00 | 103 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 811.00 | 160 382.00 | 149 113.00 | 350 811.00 |