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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 133 378.00 | 38 902.00 | 94 476.00 | 133 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 649.00 | 16 002.00 | 23 646.00 | 39 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 139.00 | 5 009.00 | 10 129.00 | 15 139.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 150.00 | 59 914.00 | 165 235.00 | 225 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
CF Disponibilités | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 703.00 | | 351 703.00 | 351 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 854.00 | 59 914.00 | 516 939.00 | 576 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DG Autres réserves | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
DL TOTAL (I) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 698.00 | | | 190 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 767.00 | | | 316 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 939.00 | | | 516 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 289.00 | | 4 354.00 | 227 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 18 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 493.00 | 225 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 188 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 721.00 | | 4 354.00 | 16 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 29 140.00 | 1 475.00 | 32 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 29 140.00 | 1 475.00 | 32 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 2 400.00 | 1 000.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 430.00 | 36 777.00 | 150 460.00 | 190 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 582.00 | 164 999.00 | 16 583.00 | 181 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 767.00 | 163 114.00 | 150 460.00 | 316 767.00 |