| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 133 379.00 | 77 010.00 | 56 368.00 | 133 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811.00 | 31 293.00 | 9 518.00 | 40 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 9 899.00 | 10 408.00 | 20 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 512.00 | 118 202.00 | 110 310.00 | 228 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 235 452.00 | | 235 452.00 | 235 452.00 |
CF Disponibilités | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 199.00 | 118 202.00 | 594 997.00 | 713 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 314.00 | | | 210 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
DL TOTAL (I) | 335 210.00 | | | 335 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 997.00 | | | 594 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 430.00 | | 7 680.00 | 223 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 228 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 194 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 818.00 | | 7 275.00 | 188 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | 404.00 | 16 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 034.00 | 30 765.00 | 1 597.00 | 89 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | 30 765.00 | 1 597.00 | 89 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 206.00 | 77 496.00 | 98 710.00 | 176 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 452.00 | 235 452.00 | | 235 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 287.00 | 284 271.00 | 16 016.00 | 300 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 787.00 | 161 077.00 | 98 710.00 | 259 787.00 |