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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
CU Autres participations | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 513.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 956.00 | 17 759.00 | 72 197.00 | 89 956.00 |
VI Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 491.00 | 45 294.00 | 72 197.00 | 117 491.00 |