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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 713.00 | | 355 713.00 | 355 713.00 |
BZ Autres créances | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CF Disponibilités | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 703.00 | | 105 703.00 | 105 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 416.00 | | 461 416.00 | 461 416.00 |
CU Autres participations | 355 713.00 | | 355 713.00 | 355 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 904.00 | 36 267.00 | | 57 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 561.00 | 21 637.00 | | 49 561.00 |
DK Provisions réglementées | 9 527.00 | 4 720.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 118 092.00 | 63 724.00 | | 118 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 404.00 | 54 717.00 | | 252 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 310.00 | 25 128.00 | | 85 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 784.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 324.00 | 87 129.00 | | 343 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 416.00 | 150 853.00 | | 461 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 807.00 | 1 464.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 1 464.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | -1 464.00 | | -4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 797.00 | 29 750.00 | | 62 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236.00 | 8 113.00 | | 13 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 561.00 | 21 637.00 | | 49 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 929.00 | | 248 784.00 | 106 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 929.00 | | 248 784.00 | 106 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 720.00 | 4 807.00 | | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 4 807.00 | | 4 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 287.00 | 53 373.00 | 161 524.00 | 251 287.00 |
VI Groupe et associés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 324.00 | 145 410.00 | 161 524.00 | 343 324.00 |