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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CU Autres participations | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 267.00 | 13 585.00 | | 36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 637.00 | 22 682.00 | | 21 637.00 |
DK Provisions réglementées | 4 720.00 | 3 256.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 63 724.00 | 40 623.00 | | 63 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717.00 | 72 659.00 | | 54 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 128.00 | 24 257.00 | | 25 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 129.00 | 99 916.00 | | 87 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 853.00 | 140 539.00 | | 150 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 797.00 | 45 593.00 | | 50 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -1 464.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113.00 | 7 068.00 | | 8 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 637.00 | 22 682.00 | | 21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 513.00 | | 4 416.00 | 102 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 513.00 | | 4 416.00 | 102 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 256.00 | 1 464.00 | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 1 464.00 | | 3 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 323.00 | 17 990.00 | 36 332.00 | 54 323.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 129.00 | 50 797.00 | 36 332.00 | 87 129.00 |