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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 153 191.00 | 744 826.00 | 408 366.00 | 1 153 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 880.00 | 242 416.00 | 1 465.00 | 243 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 345.00 | 251 694.00 | 17 651.00 | 269 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 583.00 | 1 246 653.00 | 435 930.00 | 1 682 583.00 |
BT Marchandises | 478 839.00 | 45 265.00 | 433 574.00 | 478 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 834 449.00 | | 834 449.00 | 834 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 792.00 | 45 265.00 | 1 371 527.00 | 1 416 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 375.00 | 1 291 918.00 | 1 807 457.00 | 3 099 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 195 131.00 | 135 472.00 | | 195 131.00 |
DH Report à nouveau | 646 427.00 | 646 427.00 | | 646 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 445.00 | 91 216.00 | | 122 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 489.00 | 18 541.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 997 624.00 | 913 789.00 | | 997 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 100.00 | 295 958.00 | | 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 971.00 | 168 898.00 | | 172 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 360.00 | 128 577.00 | | 139 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | 55 201.00 | | 40 482.00 |
EA Autres dettes | 230 739.00 | 238 740.00 | | 230 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 833.00 | 887 554.00 | | 809 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 457.00 | 1 801 344.00 | | 1 807 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 509.00 | 451 269.00 | | 444 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 204.00 | | 581.00 | 1 701 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 202.00 | 1 682 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 202.00 | 1 674 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 660.00 | | 581.00 | 1 692 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 699.00 | 82 051.00 | 19 097.00 | 1 183 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 981.00 | 82 051.00 | 19 097.00 | 1 175 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 739.00 | 20 734.00 | 30 000.00 | 230 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 100.00 | 70 962.00 | 155 138.00 | 226 100.00 |
VI Groupe et associés | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 653.00 | 444 509.00 | 185 138.00 | 809 653.00 |