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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 153 191.00 | 916 011.00 | 237 181.00 | 1 153 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 546.00 | 243 546.00 | | 243 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 536.00 | 263 396.00 | 7 140.00 | 270 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 240.00 | 1 430 671.00 | 283 569.00 | 1 714 240.00 |
BT Marchandises | 571 234.00 | | 571 234.00 | 571 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
BZ Autres créances | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CF Disponibilités | 924 224.00 | | 924 224.00 | 924 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 028.00 | | 1 627 028.00 | 1 627 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 268.00 | 1 430 671.00 | 1 910 597.00 | 3 341 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 471 016.00 | 373 849.00 | | 471 016.00 |
DH Report à nouveau | 646 427.00 | 646 427.00 | | 646 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | 128 725.00 | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 110.00 | 1 171 133.00 | | 1 261 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 855.00 | 108 081.00 | | 34 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 328.00 | 114 735.00 | | 89 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 375.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 540.00 | 148 469.00 | | 174 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | 96 881.00 | | 88 614.00 |
EA Autres dettes | 261 976.00 | 263 506.00 | | 261 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 487.00 | 732 048.00 | | 649 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 597.00 | 1 903 181.00 | | 1 910 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 493 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 433.00 | | 5 306.00 | 1 714 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 1 714 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 1 674 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 489.00 | | 4 906.00 | 1 675 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 464.00 | | 400.00 | 30 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 991.00 | 57 179.00 | 5 499.00 | 1 378 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 273.00 | 57 179.00 | 5 499.00 | 1 371 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 540.00 | 174 540.00 | | 174 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 918.00 | 439 918.00 | | 439 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 312.00 | 649 312.00 | | 649 312.00 |