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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 153 191.00 | 864 519.00 | 288 672.00 | 1 153 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 880.00 | 243 880.00 | | 243 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 795.00 | 262 873.00 | 7 921.00 | 270 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 433.00 | 1 378 991.00 | 335 442.00 | 1 714 433.00 |
BT Marchandises | 546 334.00 | | 546 334.00 | 546 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 909 195.00 | | 909 195.00 | 909 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 739.00 | | 1 567 739.00 | 1 567 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 172.00 | 1 378 991.00 | 1 903 181.00 | 3 282 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 373 849.00 | 286 018.00 | | 373 849.00 |
DH Report à nouveau | 646 427.00 | 646 427.00 | | 646 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 725.00 | 119 387.00 | | 128 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 171 133.00 | 1 078 644.00 | | 1 171 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 081.00 | 155 138.00 | | 108 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 735.00 | 106 326.00 | | 114 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 151.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 469.00 | 106 625.00 | | 148 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 881.00 | 64 201.00 | | 96 881.00 |
EA Autres dettes | 263 506.00 | 243 788.00 | | 263 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 048.00 | 676 230.00 | | 732 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 181.00 | 1 754 873.00 | | 1 903 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 420.00 | 389 628.00 | | 493 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 033.00 | | 400.00 | 1 714 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 489.00 | | | 1 675 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 400.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 295.00 | 57 695.00 | | 1 321 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 577.00 | 57 695.00 | | 1 313 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 123.00 | 271 724.00 | 90 000.00 | 475 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 081.00 | 73 227.00 | 34 855.00 | 108 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 673.00 | 493 420.00 | 124 855.00 | 731 673.00 |