| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 926.00 | 74.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 222.00 | 30 280.00 | 7 942.00 | 38 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 894.00 | 33 812.00 | 11 082.00 | 44 894.00 |
BP En cours de production de services | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 898.00 | | 191 898.00 | 191 898.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 161.00 | | 301 161.00 | 301 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 055.00 | 33 812.00 | 312 243.00 | 346 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 60 706.00 | | 40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | -20 440.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 55 191.00 | 51 266.00 | | 55 191.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 576.00 | 134 105.00 | | 55 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 521.00 | 47 478.00 | | 46 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 002.00 | 161 562.00 | | 84 002.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 5 797.00 | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 052.00 | 350 862.00 | | 257 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 243.00 | 483 951.00 | | 312 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 950.00 | 350 862.00 | | 228 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 773.00 | | 1 031 773.00 | 1 031 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 773.00 | | 1 031 773.00 | 1 031 773.00 |
FM Production stockée | | | -11 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 14 111.00 | | 5 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 886.00 | 3 887.00 | | 5 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 14.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 14.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 80.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 80.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -66.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 051.00 | 893 011.00 | | 1 112 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 126.00 | 913 451.00 | | 1 108 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | -20 440.00 | | 3 925.00 |