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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 432.00 | 42 255.00 | 11 177.00 | 53 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 614.00 | 43 861.00 | 43 753.00 | 87 614.00 |
BP En cours de production de services | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 477.00 | | 243 477.00 | 243 477.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 557.00 | | 507 557.00 | 507 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 171.00 | 43 861.00 | 551 310.00 | 595 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 148.00 | 79 827.00 | | 113 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 236.00 | 33 322.00 | | 45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 169 384.00 | 124 148.00 | | 169 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 591.00 | 173 573.00 | | 163 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 66 583.00 | | 58 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 297.00 | 120 241.00 | | 158 297.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 84.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 926.00 | 366 340.00 | | 381 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 310.00 | 490 488.00 | | 551 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 027 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 594.00 | |
FM Production stockée | | | 41 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 216.00 | 788 750.00 | | 1 076 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 980.00 | 755 428.00 | | 1 030 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 236.00 | 33 322.00 | | 45 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 462.00 | 9 848.00 | 4 449.00 | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | 9 848.00 | 4 449.00 | 38 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 451.00 | 270 451.00 | | 270 451.00 |
VW T.V.A. | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 926.00 | 381 926.00 | | 381 926.00 |