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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 091.00 | 36 856.00 | 16 235.00 | 53 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 073.00 | 38 462.00 | 45 611.00 | 84 073.00 |
BP En cours de production de services | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 706.00 | | 294 706.00 | 294 706.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 877.00 | | 444 877.00 | 444 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 950.00 | 38 462.00 | 490 488.00 | 528 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 827.00 | 44 191.00 | | 79 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 322.00 | 35 635.00 | | 33 322.00 |
DL TOTAL (I) | 124 148.00 | 90 827.00 | | 124 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 573.00 | 28 102.00 | | 173 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 150 407.00 | | 66 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 241.00 | 81 429.00 | | 120 241.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 859.00 | 10 430.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 340.00 | 346 626.00 | | 366 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 488.00 | 437 453.00 | | 490 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 009.00 | 328 569.00 | | 203 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 799 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 976.00 | |
FM Production stockée | | | -16 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 750.00 | 928 965.00 | | 788 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 428.00 | 893 329.00 | | 755 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 322.00 | 35 635.00 | | 33 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 265.00 | | 30 038.00 | 56 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 84 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 54 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | | 7 000.00 | 49 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | 38.00 | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 785.00 | 6 906.00 | 2 229.00 | 33 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 74.00 | 2 000.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 6 906.00 | 2 229.00 | 33 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 573.00 | 10 243.00 | 147 461.00 | 173 573.00 |
VI Groupe et associés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 919.00 | 310 543.00 | 6 376.00 | 316 919.00 |
VW T.V.A. | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 340.00 | 203 009.00 | 147 461.00 | 366 340.00 |