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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 337.00 | 14 285.00 | 16 052.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 398.00 | 63 750.00 | 7 648.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 144.00 | 97 169.00 | 34 975.00 | 132 144.00 |
BT Marchandises | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 063.00 | | 682 063.00 | 682 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 458.00 | | 910 458.00 | 910 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 603.00 | 97 169.00 | 945 433.00 | 1 042 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | | 885 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 634.00 | 98 948.00 | | 135 634.00 |
DL TOTAL (I) | 205 815.00 | 1 054 745.00 | | 205 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 844.00 | 38 724.00 | | 35 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 113.00 | 211 208.00 | | 395 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 642.00 | 354 635.00 | | 306 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 671.00 | 605 395.00 | | 738 671.00 |
ED (V) | 946.00 | 188.00 | | 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 433.00 | 1 662 610.00 | | 945 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | 5 597.00 | 5 897.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 42 449.00 | 378 765.00 | 421 214.00 | 42 449.00 |
FG Production vendue services | 92 933.00 | 471 370.00 | 564 303.00 | 92 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 683.00 | 855 732.00 | 991 415.00 | 135 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -190.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 30 859.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 107.00 | 981 641.00 | | 1 068 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 473.00 | 882 693.00 | | 932 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 634.00 | 98 948.00 | | 135 634.00 |