| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 770.00 | 20 875.00 | 22 895.00 | 43 770.00 |
AN Terrains | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 901.00 | 68 316.00 | 585.00 | 68 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 576.00 | 17 269.00 | 14 307.00 | 31 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 805.00 | 108 042.00 | 42 763.00 | 150 805.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 290.00 | | 249 290.00 | 249 290.00 |
BZ Autres créances | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CF Disponibilités | 648 060.00 | | 648 060.00 | 648 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 010.00 | | 956 010.00 | 956 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 762.00 | 108 042.00 | 1 000 720.00 | 1 108 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 135 636.00 | 1.00 | | 135 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 008.00 | 135 635.00 | | 161 008.00 |
DL TOTAL (I) | 366 824.00 | 205 816.00 | | 366 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 35 845.00 | | 30 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 113.00 | 395 113.00 | | 195 113.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 954.00 | 306 643.00 | | 405 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 949.00 | 738 671.00 | | 631 949.00 |
ED (V) | | 947.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 720.00 | 945 434.00 | | 1 000 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 949.00 | 738 671.00 | | 631 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | 5 351.00 | 6 101.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 69 110.00 | 353 424.00 | 422 534.00 | 69 110.00 |
FG Production vendue services | 112 926.00 | 502 136.00 | 615 062.00 | 112 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 787.00 | 860 911.00 | 1 043 698.00 | 182 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 565.00 | 6 900.00 | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 17 500.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 17 500.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 17 500.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 19 915.00 | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 591.00 | 1 068 108.00 | | 1 061 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 583.00 | 932 473.00 | | 900 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 008.00 | 135 635.00 | | 161 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 145.00 | | 22 301.00 | 132 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 150 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 43 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 102 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 637.00 | | 7 400.00 | 36 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 533.00 | | 14 901.00 | 90 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 169.00 | 14 247.00 | 3 375.00 | 97 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | 6 590.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 7 657.00 | 3 375.00 | 82 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 954.00 | 405 954.00 | | 405 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 249 290.00 | 249 290.00 | | 249 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 060.00 | 303 085.00 | 4 975.00 | 308 060.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 949.00 | 631 949.00 | | 631 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |