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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 770.00 | 31 098.00 | 12 672.00 | 43 770.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 778.00 | 65 838.00 | 6 940.00 | 72 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 576.00 | 20 374.00 | 11 201.00 | 31 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 682.00 | 118 893.00 | 35 789.00 | 154 682.00 |
BT Marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 643.00 | | 220 643.00 | 220 643.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CF Disponibilités | 772 128.00 | | 772 128.00 | 772 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 890.00 | | 1 056 890.00 | 1 056 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 436.00 | | 3 438.00 | 3 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 011.00 | 118 893.00 | 1 096 118.00 | 1 215 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 296 643.00 | 135 635.00 | | 296 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 546.00 | 161 008.00 | | -120 546.00 |
DL TOTAL (I) | 246 277.00 | 366 823.00 | | 246 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 207.00 | 1 949.00 | | 52 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 207.00 | 1 948.00 | | 52 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 30 794.00 | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 019.00 | 195 112.00 | | 278 019.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 612.00 | 405 953.00 | | 473 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 633.00 | 631 948.00 | | 797 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 118.00 | 1 000 720.00 | | 1 096 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | 4 129.00 | 4 429.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 29 137.00 | 326 053.00 | 355 190.00 | 29 137.00 |
FG Production vendue services | 97 303.00 | 535 851.00 | 633 154.00 | 97 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 741.00 | 866 033.00 | 992 774.00 | 126 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 443.00 | 13 423.00 | | -10 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 704.00 | 1 061 591.00 | | 1 006 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 251.00 | 900 583.00 | | 1 127 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 546.00 | 161 009.00 | | -120 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 805.00 | | 9 604.00 | 150 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 154 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 105 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 059.00 | | 9 604.00 | 102 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 042.00 | 16 578.00 | 5 727.00 | 108 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 875.00 | 10 223.00 | | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 167.00 | 6 355.00 | 5 727.00 | 87 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948.00 | 52 207.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 52 207.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 612.00 | 473 612.00 | | 473 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 220 643.00 | 220 643.00 | | 220 643.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 185.00 | 282 210.00 | 4 975.00 | 287 185.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 634.00 | 797 634.00 | | 797 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |