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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 123 350.00 | 103 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 856.00 | |
BT Marchandises | | | 268 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 378.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 590 710.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 085.00 | 20 784.00 | | 20 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 798.00 | 42 301.00 | | 42 798.00 |
DL TOTAL (I) | 161 883.00 | 162 085.00 | | 161 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 552.00 | 57 709.00 | | 106 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 638.00 | 131 236.00 | | 111 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 86 828.00 | | 133 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 48 197.00 | | 69 587.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 5 243.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 827.00 | 330 512.00 | | 428 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 710.00 | 492 597.00 | | 590 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 755.00 | 305 493.00 | | 343 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 091.00 | 19 437.00 | | 71 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 730.00 | | 16 448.00 | 278 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 293 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 282 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 807.00 | | 16 448.00 | 267 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 955.00 | 26 368.00 | 1 773.00 | 139 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062.00 | 26 368.00 | 1 773.00 | 136 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 150.00 | 15 854.00 | 59 288.00 | 90 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 462.00 | 24 685.00 | 10 776.00 | 35 462.00 |
VI Groupe et associés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 827.00 | 343 755.00 | 70 064.00 | 428 827.00 |