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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 195 491.00 | 148 787.00 | 46 703.00 | 195 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 27 304.00 | 2 690.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 425.00 | 26 638.00 | 52 788.00 | 79 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 334.00 | 204 989.00 | 102 345.00 | 307 334.00 |
BT Marchandises | 359 718.00 | | 359 718.00 | 359 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 416.00 | | 674 416.00 | 674 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 750.00 | 204 989.00 | 776 761.00 | 981 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
DH Report à nouveau | 94 486.00 | 66 979.00 | | 94 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | 27 507.00 | | 37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 251 447.00 | 213 625.00 | | 251 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 621.00 | 105 087.00 | | 161 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 477.00 | 107 092.00 | | 48 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 114.00 | 9 320.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 439.00 | 159 301.00 | | 220 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 246.00 | 57 184.00 | | 76 246.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 21 798.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 314.00 | 459 783.00 | | 525 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 761.00 | 673 408.00 | | 776 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 968.00 | 450 463.00 | | 360 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 914.00 | | 41 188.00 | 320 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 030.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 769.00 | 307 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 846.00 | 304 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 701.00 | | 41 053.00 | 307 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | 135.00 | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481.00 | 31 247.00 | 47 739.00 | 221 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 571.00 | 3 893.00 | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 899.00 | 30 676.00 | 43 846.00 | 215 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 670.00 | |