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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 4 452.00 | 1 701.00 | 6 153.00 |
AP Constructions | 198 224.00 | 114 014.00 | 84 210.00 | 198 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 840.00 | 41 649.00 | 2 191.00 | 43 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 187.00 | 35 613.00 | 11 575.00 | 47 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 434.00 | 195 727.00 | 106 707.00 | 302 434.00 |
BT Marchandises | 315 889.00 | | 315 889.00 | 315 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 603.00 | | 214 603.00 | 214 603.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 154.00 | | 560 154.00 | 560 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 588.00 | 195 727.00 | 666 861.00 | 862 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 139.00 | 20 085.00 | | 20 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 979.00 | 43 054.00 | | 66 979.00 |
DL TOTAL (I) | 186 118.00 | 162 139.00 | | 186 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 966.00 | 106 552.00 | | 83 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 589.00 | 111 638.00 | | 152 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 133 712.00 | | 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | 69 587.00 | | 56 248.00 |
EA Autres dettes | 49 012.00 | 7 337.00 | | 49 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 743.00 | 428 827.00 | | 480 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 861.00 | 590 966.00 | | 666 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 158.00 | 343 755.00 | | 421 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 572.00 | 71 091.00 | | 65 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 405.00 | | 9 029.00 | 293 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | 2 260.00 | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 482.00 | | 6 769.00 | 282 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 549.00 | 28 698.00 | -2 480.00 | 164 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 559.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 656.00 | 28 139.00 | -2 480.00 | 160 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 572.00 | 5 988.00 | 59 585.00 | 65 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VI Groupe et associés | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 174.00 | 244 174.00 | | 244 174.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 743.00 | 421 158.00 | 59 585.00 | 480 743.00 |