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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 284.00 | 19 554.00 | 17 730.00 | 37 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 34 717.00 | 3 774.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 752.00 | 75 135.00 | 23 617.00 | 98 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 807.00 | 134 260.00 | 87 547.00 | 221 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 222.00 | 4 574.00 | 25 648.00 | 30 222.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CF Disponibilités | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 995.00 | 4 574.00 | 292 421.00 | 296 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 803.00 | 138 834.00 | 379 968.00 | 518 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 269 207.00 | 263 676.00 | | 269 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 651.00 | 15 531.00 | | 33 651.00 |
DL TOTAL (I) | 308 577.00 | 284 927.00 | | 308 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 31 329.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 333.00 | 23 617.00 | | 31 333.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 391.00 | 55 232.00 | | 71 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 968.00 | 340 159.00 | | 379 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 391.00 | 55 232.00 | | 71 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 088.00 | | 445 088.00 | 445 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 088.00 | | 445 088.00 | 445 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 950.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 189.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 524.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 524.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 1 665.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | -1 146.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 749.00 | 409 226.00 | | 451 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 098.00 | 393 695.00 | | 418 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 651.00 | 15 531.00 | | 33 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 956.00 | | 24 279.00 | 200 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 221 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 174 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 676.00 | | 14 279.00 | 163 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 10 000.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 936.00 | 9 752.00 | 3 428.00 | 127 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | 9 752.00 | 3 428.00 | 123 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VP Divers | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 201.00 | 63 901.00 | 2 300.00 | 66 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |