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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 284.00 | 24 162.00 | 13 122.00 | 37 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 19 338.00 | 3 013.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 056.00 | 31 946.00 | 60 110.00 | 92 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 081.00 | 77 371.00 | 118 711.00 | 196 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 498.00 | 1 964.00 | 41 534.00 | 43 498.00 |
BZ Autres créances | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CF Disponibilités | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 164.00 | 1 964.00 | 309 200.00 | 311 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 245.00 | 79 335.00 | 427 911.00 | 507 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 272 857.00 | 269 207.00 | | 272 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 402.00 | 33 651.00 | | 38 402.00 |
DL TOTAL (I) | 316 979.00 | 308 577.00 | | 316 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 287.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 089.00 | 38 200.00 | | 70 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | 31 333.00 | | 24 024.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 571.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 932.00 | 71 391.00 | | 110 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 911.00 | 379 968.00 | | 427 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 556.00 | 71 391.00 | | 99 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 558.00 | | 447 558.00 | 447 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 558.00 | | 447 558.00 | 447 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 373.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -323.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 4 584.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 221.00 | 451 749.00 | | 451 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 819.00 | 418 098.00 | | 412 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 402.00 | 33 651.00 | | 38 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 807.00 | | 42 527.00 | 221 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 253.00 | 196 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 31 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 323.00 | 151 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 527.00 | | 42 487.00 | 174 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | 40.00 | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 260.00 | 11 093.00 | 67 982.00 | 134 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | 2 930.00 | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 405.00 | 11 093.00 | 65 052.00 | 129 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 341.00 | 3 966.00 | 11 376.00 | 15 341.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 552.00 | 137 252.00 | 2 300.00 | 139 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 932.00 | 99 556.00 | 11 376.00 | 110 932.00 |