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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 088.00 | 1 676.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 284.00 | 27 079.00 | 10 205.00 | 37 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 20 099.00 | 2 252.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 650.00 | 41 854.00 | 63 796.00 | 105 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 615.00 | 91 121.00 | 134 495.00 | 225 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 766.00 | 2 804.00 | 21 962.00 | 24 766.00 |
BZ Autres créances | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
CF Disponibilités | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 989.00 | 2 804.00 | 359 185.00 | 361 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 604.00 | 93 925.00 | 493 680.00 | 587 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 220.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 260 539.00 | 272 857.00 | | 260 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 38 402.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 267 992.00 | 316 979.00 | | 267 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 376.00 | 15 341.00 | | 71 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 592.00 | 99.00 | | 48 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 867.00 | 70 089.00 | | 63 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | 24 024.00 | | 39 128.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 1 378.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 687.00 | 110 932.00 | | 225 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 680.00 | 427 911.00 | | 493 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 044.00 | 99 556.00 | | 218 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 275.00 | | 395 275.00 | 395 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 275.00 | | 395 275.00 | 395 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 271.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -271.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 792.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 167.00 | 451 221.00 | | 404 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 154.00 | 412 819.00 | | 403 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | 38 402.00 | | 1 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 978.00 | 33 093.00 | | 27 978.00 |