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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 169.00 | 18 400.00 | 63 769.00 | 82 169.00 |
060 Stock marchandises | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
084 Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
110 Total général Actif | 163 137.00 | 18 400.00 | 144 737.00 | 163 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 713.00 | 89 729.00 | | 90 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 814.00 | 26 114.00 | | 25 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 787.00 | 115 876.00 | | 117 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 531.00 | 68 197.00 | | 69 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 12.00 | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 26 245.00 | 23 282.00 | | 26 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 455.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 945.00 | 17 736.00 | | 17 945.00 |
252 Charges sociales | 7 438.00 | 7 365.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 409.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 822.00 | 118 458.00 | | 123 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 034.00 | -2 582.00 | | -6 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 035.00 | 2 582.00 | | 6 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |